Code ISIN : |
FR0014000L15 |
Forme juridique : |
Titre de créance de droit français présentant un risque de perte partielle ou totale en capital en cours de vie et à l’échéance dans le cadre du (i) Prospectus de Base de l’Émetteur dénommé « Base Prospectus for the issue of unsubordinated Notes », daté du 2 juin 2020 et approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° 20-231 ainsi que (ii) des Conditions Définitives en date du 23 novembre 2020. |
Émetteur : |
BNP Paribas Issuance B.V.(1), véhicule d’émission dédié de droit néerlandais. |
Garant de la formule : |
BNP Paribas S.A.(1). Bien que la formule de remboursement du produit soit garantie par BNP Paribas S.A., le produit présente un risque de perte en capital à hauteur de l’intégralité de la baisse enregistrée par l’Indice. |
Devise : |
Euro (€) |
Montant de l’émission : |
30 000 000 € |
Valeur
nominale : |
1 000 € |
Prix d’émission : |
100 % |
Éligibilité : |
Compte titres et contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. |
Cotation : |
Marché Officiel de la Bourse de Luxembourg (marché réglementé). |
Période de souscription : |
Du 23 novembre 2020 au 26 février 2021. |
Garantie en capital : |
Pas de garantie en capital, ni en cours de vie ni à l’échéance. |
Commissions de distribution : |
Des commissions relatives à cette transaction ont été payées par BNP Paribas Arbitrage S.N.C. au distributeur pour couvrir les coûts de distribution. Ces commissions, d’un montant annuel maximum de 1 % TTC du montant placé par le distributeur, sont incluses dans le prix d’achat. Leur détail est disponible sur demande auprès du distributeur. |
Sous-jacent : |
Indice Solactive France 20 Equal Weight NTR 5% AR Index (dividendes réinvestis et retranchement d’un prélèvement forfaitaire constant de 5 % par an) – Code Bloomberg SOFRAN20 Index. |
Date d’Émission : |
23 novembre 2020 |
Date de Constatation Initiale : |
26 février 2021 |
Dates de Constatation Semestrielle : |
28 février 2022 (Semestre 2) |
26 août 2022 (Semestre 3) |
27 février 2023 (Semestre 4) |
28 août 2023 (Semestre 5) |
26 février 2024 (Semestre 6) |
26 août 2024 (Semestre 7) |
26 février 2025 (Semestre 8) |
26 août 2025 (Semestre 9) |
26 février 2026 (Semestre 10) |
26 août 2026 (Semestre 11) |
26 février 2027 (Semestre 12) |
26 août 2027 (Semestre 13) |
28 février 2028 (Semestre 14) |
28 août 2028 (Semestre 15) |
26 février 2029 (Semestre 16) |
27 août 2029 (Semestre 17) |
26 février 2030 (Semestre 18) |
26 août 2030 (Semestre 19) |
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Dates de Remboursement Anticipé Automatique : |
14 mars 2022 (Semestre 2) |
9 septembre 2022 (Semestre 3) |
13 mars 2023 (Semestre 4) |
11 septembre 2023 (Semestre 5) |
11 mars 2024 (Semestre 6) |
9 septembre 2024 (Semestre 7) |
12 mars 2025 (Semestre 8) |
9 septembre 2025 (Semestre 9) |
12 mars 2026 (Semestre 10) |
9 septembre 2026 (Semestre 11) |
12 mars 2027 (Semestre 12) |
9 septembre 2027 (Semestre 13) |
13 mars 2028 (Semestre 14) |
11 septembre 2028 (Semestre 15) |
12 mars 2029 (Semestre 16) |
10 septembre 2029 (Semestre 17) |
12 mars 2030 (Semestre 18)
9 septembre 2030 (Semestre 19) |
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Date de
Constatation Finale : |
26 février 2031 (Semestre 20) |
Date d’Échéance : |
12 mars 2031 (Semestre 20) |
Publication de la valorisation : |
Valorisation quotidienne publiée sur la page Reuters [FR0014000L15=BNPP], sur Telekurs et sur Bloomberg. Elle est par ailleurs tenue à disposition du public en permanence sur demande. |
Agent de calcul : |
BNP Paribas Arbitrage S.N.C. (entité du Groupe BNP Paribas, potentiellement source de conflit d’intérêts). |
Double valorisation : |
Une double valorisation sera assurée tous les quinze jours par la société Refinitiv, société indépendante financièrement du Groupe BNP Paribas. |
Marché secondaire : |
Liquidité quotidienne : dans des conditions normales de marché, sortie et entrée (dans la limite de l’enveloppe disponible) possibles quotidiennement en cours de vie, au prix de marché et avec une fourchette achat/vente maximale de 1 %. |